AI基金工银优质发展混合A（014666）披露2025年四季报，第四季度基金利润236.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0475元。报告期内，基金净值增长率为3.65%，截至四季度末，基金规模为6491.38万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.441元。基金经理是宋炳珅，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，工银研究精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达50%；工银优质发展混合A最低，为47.78%。
基金管理人在四季报中表示，四季度市场出现一定程度的回调，年底商业航天等新主题开始活跃。考虑到对2026 年经济复苏的预期，组合进一步增配了化工等顺周期板块，同时对资本市场顺周期的非银行金融板块进行了建仓，在科技仓位上，减持了部分新能源和芯片个股，依然保留了以消费电子、储能为代表的较多科技仓位。展望 2026 年，在反内卷和十五五开局的环境下，我们依然相信中国经济会好转，科技领域更多关注从 0 到 1 的细分领域变化，择机进行配置。
截至1月22日，工银优质发展混合A近三个月复权单位净值增长率为7.28%，位于同类可比基金423/689；近半年复权单位净值增长率为36.38%，位于同类可比基金164/689；近一年复权单位净值增长率为47.78%，位于同类可比基金225/673；近三年复权单位净值增长率为44.40%，位于同类可比基金56/396。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9803，位于同类可比基金17/383。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为30.63%，同类可比基金排名100/378。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为12.42%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.24%，同类平均为84.04%。2022年三季度末基金达到91%的最高仓位，2024年上半年末最低，为74.4%。
截至2025年四季度末，基金规模为6491.38万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、东方财富、立讯精密、万华化学、中国东航、中国国航、顺丰控股、歌尔股份、华新建材、兆易创新。
核校：孙萍
淘配网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
